Investment Strategies

NYでは雪が降り積もり、マイアミ帰りの私にとっては文字通り凍える寒さです。 冬のNYも好きですけどね！ 今日は多くの方にご質問いただいていたスイスフランの将来についてのスペシャルレポートをお送りします。 スイスフランは1月15日の大暴騰の後、これからどうなっていくのでしょうか。 投資アドバイザーは私、キアナ・ダニエルです。イラン出身のユダヤ人で、日本留学中にFXをはじめ、現在はNYから様々なトレード情報を発信しています。 スイスフランは法的要求である最低40%の金準備の裏付けのもと、実質０インフレの通貨として長らくセーフヘブンと考えられてきました。 しかしながら1920年代にまで遡るこの金との関連付けは国民投票の末2000年5月1日に終了しています。 2005年3月までに金売却プログラムを終え、スイス国立銀行は総資産の20%に当たる1.290トンの金を保有することになりました。 2014年の11月に行われたスイスフランに対する20%の金裏付けの復活は「スイスのゴールドイニシアチブ」に関する国民投票の結果、却下されました。 2011年から2014年まで、スイスフランにとっては重要な決断がなされます。 2011年3月、ギリシャのソブリン危機に憂慮した投資家が安全資産を求めたため、USD/CHFは0.91のレベルにまで下落しました。2011年８月までには0.769を下回り、行き過ぎた過大評価に対抗するためスイス国立銀行はここでスイスフランの流動性供給に乗り出します。 同時にスイスフランは対ユーロにおいてもパリティに達しつつあったため、これを深刻に捉えたSNBはユーロに対する上限を設けることにしました。 つまりEUR.CHFが1.20のレベルを下回らないよう介入することにしたのです。 この発表に反応して、15分の間にスイスフランはユーロに対して1.22から1.12まで、そして米ドルに対しては9%引き下げられました。 介入は長らくスイスフランをセーフヘブンと考えていた通貨トレーダーに大打撃を与えました。 結局フランは対ユーロ8.8%、対ドル9.5%、それから16の通貨に対して発表日のうちに少なくとも8.2%下落しました。 ユーロに対する下落としては最大のもので、SNBは予めドイツマルクに対して1978年の通貨レートをターゲットに設定し、高インフレの対価とともにこれを維持しました。 この取り決めは歴史的な暗黒の木曜日、2015年の1月15まで続きます。この日、スイス国立銀行は突然にこのペッグを取りやめ、スイスフランはたった数分でユーロに対して30% も上昇しました。過去1000日間の変動分すべて合わせたよりも大きな動きが、たった数分の間に変動したのです。 スイスフランショックの影響 -スイス金利は-0.25%から-0.75%に引き下げられた。 -スイスの口座維持費用が値上がりした。 -急激なユーロ安がスイスの輸出産業を脅かす恐れがある。 そして多くのFXブローカーが問題を抱えることになりました。 スイスフランショックがFXブローカー業界の整理につながることは明白です。

2/3/2015 15:30 EST update EUR/USD 4時間足: 一目の雲を上抜け。 Invest Divaのポジション: 1.1384の上でロングポジション。ターゲットは1.1548と1.1784です。 テクニカル分析: 一目の雲と1.1384のピボットレベルを上抜けしました。RSIは買われすぎゾーンに到達しました。 代替シナリオ: 1.1384の下で1.1150と1.0995をターゲットに下落。 ストップとリミット: サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル 1.1150 1.1384 1.1784 1.0995 1.1548 USD/CAD 4時間足:一目の雲に突入。

今朝のニュースをさらったのはオバマ大統領による4兆ドルの予算の青写真で、議会との衝突が予想されます。 大統領は2016年にむけ3.99兆ドルの予算を提案し、富裕層、または企業により高い税を課すことで中間層を支持するプログラムをめぐり、共和党との接戦が見込まれます。 このニュースのため米ドルは日本円に対し117のレベルからリバウンドしました。 週末、ギリシャのバルファキス財務相はギリシャと通貨同盟の関係を讃え、ユーロ圏とギリシャとの結びつきはかけがえのないものであり、「ヨーロッパが優先」であるという考えを強調しました。 バルファキス財務相は自身の政策である借金への中毒脱却の頭上にギリシャ国旗を掲げています。 今週末のフランスでの対話の後、バルファキス財務相は負債まみれの泥沼から脱却できるようなさらなる計画を期待することになります。 ギリシャのための新たな負債パッケージに関しては、（ギリシャは）資金に窮しているが、コミットメントや信用性の問題であり、 ギリシャは今次の一匙を必死に求めるドラッグ中毒患者のようなものであるため、今回の政府はこの中毒を終わらせるためにあると言ってもいい、と述べました。 今週は5つのホットな経済イベントが控えています。主要通貨ペアにボラティリティが期待されますので、注意して取引に臨んでください。 1. AUD/USD　豪中銀（RBA）の金利決定（火曜日、4:30 GMT) オーストラリアはアジア時間の火曜日、まず貿易収支がGMT1:30に、続いて政策金利とそれに関する発表がGMT4:30にあります。 以前お話ししたように最近はほとんどの中央銀行がより慎重な態度に移行しつつあるため、投資家は今週のオーストラリア準備銀行のグレン・スティーヴンス総裁からも同じように穏健派な発言がでるものと踏んでいます。 中には最近の石油価格の下落が他のコモディティ価格も軒並み押し下げていることがオーストラリアの輸出額を損なっているため、RBAが金利を切り下げるのではないかと考える投資家もあります。 こうした予測より積極的な発言がなされた場合、豪ドルは上る可能性があります。 2.　NZD/USD　ニュージーランド　四半期雇用データ発表　（火曜日、22:45 GMT) お隣のニュージーランドでは2014年の第4四半期の雇用データが週の半ばに発表されます。 この第4四半期発表で雇用率が後0.8%上昇すれば、失業率が5.4%から5.3%に下落します。 予想よりも好調なデータが発表された場合、NZドルは先週の下落が一旦落ち着いてくるでしょう。 一方予想より悪化した場合はさらなる下落が予想されます。 3. GBP/USD 英中銀(BOE）の金融政策発表　（木曜日、13:00　GMT）

2/2/2015 15:30 EST update GBP/USD 4時間足: 一目の雲を下抜け。 Invest Divaのポジション: 1.5053の下でショートポジション。ターゲットは1.4954と1.4846です。 テクニカル分析: 一目の雲を下抜けた後、1.5053のピボットレベルの下で保ち合いが続いています。前回の底値である1.4954を下抜けすればさらなる下落が予想されます。RSIは中立エリア下方を遷移しています。 代替シナリオ: 1.5053の上で1.5150と1.5271をターゲットに上昇。 ストップとリミット: Sサポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル 1.4954 1.5053 1.5150 1.4846 1.5271 USD/CAD 4時間足: