取引と金融の街ニューヨークから、インベストディバのキアナ・ダニエルが投資アドバイザーとしてあなpx たのお小遣い作りを助けます。
皆さんハッピーマンデー!月曜日は週末ニュースの概観と、今週の注目すべき経済ニュースをまとめてお届けします。
金曜日の相場はドイツIFO指標が発表された途端下落傾向に向かいました。ここ9ヶ月間でビジネスセンチメントが最低レベルに達したからです。ニュースはドイツ株式市場を直撃し、次にフランス、更にはFX市場のユーロにも影響がでました。
予想を下回る第2四半期GDPが発表されたイギリスのトレーダーたちにも落胆が広がりました。前発表は予測通りの数値、年率3.2%、四半期で0.8%の成長率が出たものの、週初めに発表された指標のせいでポンドが下落していたイギリス市場ではもう少し良い数値が期待されていたようです。飛び抜けたニュースを欠いたポンドは引き続き抑圧傾向で、現在はドルに対し横ばい状態です。
地政学リスクは週末も引き続き緊張状態です。ハマスはイスラエルとの休戦状態をやぶりました。現在は今日から始まるムスリムの祝日のために24時間の休戦が話しあわれています。しかしながら実際の解決策への話し合いは未だ持たれてません。ハマス設立者の息子が金曜日のCNNに出演し、ハマスのアジェンダの真実を語りました。彼の話は、こうしたイデオロギーから、真の平和が達成されるのか我々に問いかけるものであったと思います。
ウクライナではアメリカが衛星写真を発表し、ロシアがウクライナ軍と交戦状態にあることを示すものだとしています。ロシア軍隊に対する反乱に端を発する諍いはエスカレートし続けており、ロシア企業と同様にロシア高官にも適応される追加手段が金曜日に話しあわれ、EUからのより厳しい制裁が火曜日からほぼ開始されることになりました。制裁は最も鍵となるエリア、特にガスセクターのテクノロジー系企業を外しているため、モスクワへの決定打とはならないでしょう。
いずれにせよ痛手となることは確かで、ロシア企業は資産市場にアクセスが限定された状態でどう資金をやりくりすべきかを銀行と話し合っています。ドル市場へのアクセスできない場合、企業はドルではなくルーブルで業務をファイナンスする必要があり、世界中の投資家がそれを見越してルーブル債を購入したいと狙っています。これに伴い、1610億ドル近くもの海外負債が次の12ヶ月間、つまり彼らが限定された外貨準備の中でやりくりしなければならない期間中にロシアに振りかかるであろうと予想されちます。プーチンは難しい試合をなんとか立ちまわっている状況ですが、経済状態は彼と彼の内部組織に極めて重くのしかかってきています。
他の市場を見てみましょう。
ブラジルの中央銀行は要求自己資本比率を縮小し、国内銀行により流動性を確保し活動を活発化させようとしていると報道されました。この手段は金曜日に発表され、200億ドルの利用可能資産が増加することになりました。ブラジルは現在GDP成長率が1%前後にも関わらず6%以上ものインフレに悩んでおり、従って中央銀行はスタグフレーションの一歩手前に直面している状況です。インフレ率のさらなる上昇が懸念されるため、経済活性のために11%の金利を下げることはできません。
ブラジルの隣人であるアルゼンチンもまた、今週中にホールドアウト債権者に5億ドルの利払ができなければ三度目のデフォルトに向かいつつあります。ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、アルゼンチンはこれらの債権者に満額返済するよう要請したアメリカ最高裁に対し悪評キャンペーンを張っているとのことです。アルゼンチンは支払いのために外貨準備を大幅に削減するのと、再びデフォルトすることで将来海外資産市場から閉めだされるのとどちらがよりコストとして高いかを見極めなければいけません。
今週の為替市場です。
今週はアメリカが第2四半期のGDP数値を発表する版です。アナリストらは全セクターを通して今期は経済回復のサインを探しており、大きな揺り戻しがあると予想しています。また8月1日金曜日には非農業部門雇用者数の発表があり、大きな発表が2つとFEDの政策会議が控えている状況です。
ヨーロッパでは各国個別GDPや小売売上高、ビジネス自信統計やインフレ率、失業者数や経済センチメント指標など様々なデータが発表されます。一方イギリスはデータ発表的には静かな一週間になりますが、ロールス・ロイス、BAEや大手銀行を含むFTSEの主要なメンバーからのリリースが控えているため、若干のボラティリティが期待されます。
ではまた明日お会いしましょう!
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今日のFXテクニカル・レベル分析
EUR/USD -ユーロ/ドル: 下落傾向続く。
Invest Divaのオススメ: 1.3455の下でショートポジション。ターゲットは1.34と1.3375です。
代替シナリオ: 1.3455の上で1.3485と1.35をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: レジスタンスの下で抑圧傾向です。
サポートとレジスタンス:
1.35
1.3485
1.3455
1.3436 前回
1.34
1.3375
1.335
GBP/USD -ポンド/ドル: 下落傾向続く。
Invest Divaのオススメ: 1.702の下でショートポジション。ターゲットは1.696と1.692です。
代替シナリオ: 1.702の上で1.705と1.7085をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: 抑圧傾向でサポートに接近中です。
サポートとレジスタンス:
1.7085
1.705
1.702
1.6983 前回
1.696
1.692
1.6885
USD/JPY -ドル/円: 101.65の上で強気バイアス。
Invest Divaのオススメ: 101.65の上でロングポジション。ターゲットは102と102.15です。
代替シナリオ: 101.65の下で101.4と101.15をターゲットに下落。
ダンスフロア概観: サポートの上空でリバウンドしています。
サポートとレジスタンス:
102.3
102.15
102
101.825 前回
101.65
101.4
101.15
EUR/JPY -ユーロ/円: 136.35付近で今日のサポート。
Invest Divaのオススメ: 136.35の上でロングポジション。ターゲットは136.95と137.35です。
代替シナリオ: 136.35の下で136と135.6をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: 保ち合い継続の可能性も否定できませんが、限定的でしょう。
サポートとレジスタンス:
137.6
137.35
136.95
136.8047 前回
136.35
136
135.6
GBP/JPY -ポンド/ドル: 下落傾向続く。
Invest Divaのオススメ: 173.35の下でショートポジション。ターゲットは172.55と172.35です。
代替シナリオ: 173.35の上で173.75と174.1をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: 弱気チャネルの真ん中で値動きしています。
サポートとレジスタンス:
174.1
173.75
173.35
172.9241 前回
172.55
172.35
171.9
NZD/USD -NZドル/米ドル: 抑圧傾向。
Invest Divaのオススメ: 0.8585の下でショートポジション。ターゲットは0.8495と0.847です。
代替シナリオ: 0.8585の上で0.862と0.865をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: リバウンドの可能性も否定できませんが、限定的でしょう。
サポートとレジスタンス:
0.865
0.862
0.8585
0.8555 前回
0.8495
0.847
0.843
AUD/USD -豪ドル/米ドル: 下落傾向続く。
Invest Divaのオススメ: 0.9425の下でショートポジション。ターゲットは0.938と0.9355です。
代替シナリオ: 0.9425の上で0.945と0.9475をターゲットに上昇。
ダンスフロア概観: 0.938を下回れば0.9355まで下落する見込みです。
サポートとレジスタンス:
0.9475
0.945
0.9425
0.9404 前回
0.938
0.9355
0.9335
今日のUSインデックス
S&P500
1986の上でショートポジション。ターゲットは1959と1952です。
代替シナリオ: 1986の上で1992と1997をターゲットに上昇。
Dow Jones
17070の上でショートポジション。ターゲットは16725と16660です。
代替シナリオ: 17070の上で17130と17190をターゲットに上昇。
Nasdaq 100
3991の上でショートポジション。ターゲットは3909と3883です。
代替シナリオ: 3991の上で4017と4043をターゲットに上昇。
Russell 2000
1162の上でショートポジション。ターゲットは1123と1112です。
代替シナリオ: 1162の上で1176と1194をターゲットに上昇。
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