今日はユーロドルのペアに着目したいと思います。なぜならユーロドルが近いうちに底値に達するであろういくつかの証拠があるからです。ユーロは一体どこまで下がるのでしょうか。
ファンダメンタル面を見てみると、スーパーマリオとして知られる欧州中央銀行総裁のマリオ・ドラギ氏は 既に今年二回の利下げを行い、多くの資産証券を購入してきたにも関わらず 欧州経済について全く不満足のようです。
彼は明らかにユーロ圏が日本の失われた１０年のようなデフレや不景気に陥ることを懸念しており、ドラギ氏はインフレ率を上げるためにはいかなることもすることを確認しました。従って我々もユーロ圏で更なる金融緩和(QE)がすぐに行われるのではないかと考えられます。
ECBは数週間後に改めて金融政策について会議を開き、QEを宣言するつもりでしょう。
こうした点を念頭に、今度は日足チャートからテクニカル分析を見て見てみたいと思います。
ユーロドルは11月のはじめに前回のターゲットである1.2494に到達した後、ほぼ保ち合い状態が続いてきました。
現在は一目の雲の下で下降ウェッジに捕まっており、次のターゲットである1.2260に近づきつつあります。
Invest Divaの学習コースでも学んだ通り、下降ウェッジは多くの場合逆転パターンで、今回の場合もターゲットにぴったり下降してからパターンが完了しそうです。
したがってスーパーマリオ氏のQE実施予測と合わせて、一旦ペアがこの下降ウェッジを上抜けすれば一目の雲に向かって上昇するでしょう。
1.2930の38％フィボナッチレベルを上抜けすれば2015年に向けて見通しは長期的に上昇に転じ、ユーロはドルに対して1.31のレベルにまで回復すると考えられます。ただしこの場合にも米ドルにも同様に最新の注意を払うことを忘れないで下さい、なぜならユーロドル上昇の見通しは現在のドル上昇が引き戻しにあった際、更に加速するからです。
以上ユーロドルの動きをまとめると、現在のところは弱気ですが数週間のうちにトレンドは転調するでしょう。
短期FXテクニカル・レベル分析
GBP/USD 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaのポジション: 1.5656の下でショートポジション。ターゲットは1.5591と1.5481です。
テクニカル分析: 前回の底値と23％フィボナッチレベルの間で横ばい状態が続いており、一目の雲に突入しました。RSIは中立エリア付近です。
代替シナリオ: 1.5656の上で1.5731と1.5817をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 1.5591 | 1.5656 | 1.5817 |
| 1.5481 | 1.5731 |
AUD/USD 4時間足: 下落中。
Invest Divaのポジション: 0.8539の下でショートポジション。ターゲットは0.8472と0.8318です。
テクニカル分析: 前回の底値を下抜けし、一目の雲で更に下落中です。RSIは売られすぎゾーンに接近中です。
代替シナリオ: 0.8539の上で0.8623と0.8675をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 0.8318 | 0.8539 | 0.8675 |
| 0.8472 | 0.8623 |
USD/JPY 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaのポジション: 117.50の上でロングポジション。ターゲットは118.86と119.78です。
テクニカル分析: 一目の雲の上、117.50のピボットレベル上空で横ばい状態が続いています。RSIは中立エリア上空で遷移中です。
代替シナリオ: 117.50の下で116.56と115.60をターゲットに下落。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 116.56 | 117.50 | 119.78 |
| 115.60 | 118.86 |
USD/CAD 4時間足: 38％フィボナッチレベルに接近中。
Invest Divaのポジション: 1.1317の下でショートポジション。ターゲットは1.1272と1.1226です。
テクニカル分析: 前回のターゲットであった1.1317の38％フィボナッチレベルに到達しましたが、上抜けすることはできませんでした。一目の雲の下で弱気センチメントが続きそうですが、このレベルを上抜けできれば更なる上昇が期待できます。RSIは中立エリアに向かって下落中です。
代替シナリオ: 1.1317の下で1.1372と1.1463をターゲットに下落。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 1.1226 | 1.1317 | 1.1463 |
| 1.1272 | 1.1372 |
USD/CHF 4時間足: 23％フィボナッチレベルをテスト中。
Invest Divaのポジション: 0.9648の下でショートポジション。ターゲットは0.9592と0.9548です。
テクニカル分析: 前回の高値をブレークし損なった後、23％フィボナッチレベルと一目の雲に隣接しこれをテスト中です。RSIは中立エリア付近です。
代替シナリオ: 0.9648の上で0.9737と0.9815をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 0.9592 | 0.9648 | 0.9815 |
| 0.9548 | 0.9737 |
EUR/JPY 4時間足: 23%フィボナッチレベルに接近中。
Invest Divaのポジション: 146.80の上でロングポジション。ターゲットは148.92と150.08です。
テクニカル分析: 全体として上昇トレンドが続いていますが、現在前回のトップと一目の雲の間で保ち合い気味です。RSIは中立エリアの若干上空を遷移しています。
代替シナリオ: 146.80の下で145.03と143.43をターゲットに下落。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 145.03 | 146.80 | 150.08 |
| 143.43 | 148.92 |
短期株・コモディティ分析
ダウ・ジョーンズ 日足: 上昇続く。
Invest Divaのポジション: 17700の上でロングポジション。ターゲットは17870と17915です。
代替シナリオ: 17700の下で17600と17550をターゲットに下落。
金 日足: 1186の上で強気バイアス。
Invest Divaのポジション: 1186の上でロングポジション。ターゲットは1207.85と1221です。
代替シナリオ: 1186の下で1175と1168をターゲットに下落。
原油 日足: 抑圧傾向。
Invest Divaのポジション: 77の下でショートポジション。ターゲットは74.8と74です。
代替シナリオ: 77の上で77.85と78.7をターゲットに上昇。
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