サンクスギビング・デーが終わってからドルはご機嫌ナナメのようです。
先週のOPEC会議の後、石油価格は1バレル65ドルという五年来の低値に到達しました。いくつかのFX市場は、OPEC参加国によれば一日あたり5%、1.500万バレルの生産を制限する石油カルテルを考えていたようです。もしそうなれば石油の供給が滞り、価格は上昇するち考えられるからです。驚いたことにOPECは生産量を変更することは控え、カルテルは合意に達しませんでした。
月曜日の石油価格は上昇し、逆相関にあるUSドルは下落しました。
石油のせいばかりでなく、ムーディーズによる日本の格下げのためNY時間の日曜夜のマーケットでUSD/JPYが反発したのもドル下落の要因です。
逆にユーロはこのチャンスを活かし、対ドルで上昇を見せました。先週お話したようにユーロ圏における量的緩和が少なくとも投資家の間では熱い議題にのぼっています。おそらくそれより重要なのは、ECBのシステムの中では現行のその他の施策が満期となるまで次に進めないことです。ECBの中にはその他のプログラムのバランスシートが2012年前期のレベルに回復すればQEは起こらないと話したメンバーもいます。
木曜日はECBの発表があり、ユーロ高にとっては大きなリスク要因となっています。
一方テクニカル分析の観点からすると、問題なのはウェッジです。
日足FXダンスフロアを見てみると、ペアは一目の雲の下で下降ウェッジ内にとどまりながらも、これの天井に接触中です。マリオ・ドラギ総裁のQE実行が待たれていますが、それよりむしろいつこの下降ウェッジを上抜けし一目の雲に接近し始めるかの方が重要だと考えています。1.2930の38%フィボナッチレベルを上抜けすれば2015年に向け見通しは長期的に強気となり、1ユーロ1.31のレベルまで復活すると考えられます。また転換前の弱気シナリオとしては、1.2260と1.2100がターゲットです。
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短期FXテクニカル・レベル分析
AUD/USD 4時間足: 23%フィボナッチレベルからリバウンド。
Invest Divaのポジション: 0.8415の下でショートポジション。ターゲットは0.8318と0.8102です。
テクニカル分析: 23%フィボナッチレベルからリバウンドしており、0.8415のレジスタンスレベルにむけて下落中です。価格は一目の雲の下、RSIは中立エリアの下方で遷移中です。
代替シナリオ 0.8415の上で0.8528と0.8598をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 0.8318 | 0.8415 | 0.8528 |
| 0.8102 | 0.8598 |
NZD/USD 4時間足: 下落中。
Invest Divaのポジション: 0.7835の下でショートポジション。ターゲットは0.7795と0.7746です。
テクニカル分析: 一目の雲を通りぬけ、ターゲットであった50%フィボナッチレベルを下抜けしました。RSIは中立エリアから下落中です。
代替シナリオ 0.7835の上で0.7875と0.7924をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 0.7795 | 0.7835 | 0.7924 |
| 0.7746 | 0.7875 |
USD/CAD 4時間足: リバウンド。Invest Divaのポジション: 1.1372の上でロングポジション。ターゲットは1.1463と1.1570です。
テクニカル分析: ターゲットであった1.1317の38%フィボナッチレベルに到達し、現在は23%フィボナッチレベルに向かって引き戻されています。価格は一目の雲の上、RSIは中立エリアの上を遷移しています。
代替シナリオ 1.1372の上で1.1317と1.1272をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 1.1317 | 1.372 | 1.1570 |
| 1.1272 | 1.1463 |
USD/JPY 4時間足: 上昇。Invest Divaのポジション: 118.86の上でロングポジション。ターゲットは119.78と120.88です。
テクニカル分析: 一目の雲で反発しコマのローソク足パターンを形成しながら上昇しています。RSIは中立エリア上空で引き続き遷移中です。
代替シナリオ 118.86の下で117.50と116.56をターゲットに下落。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 117.50 | 118.86 | 120.88 |
| 116.56 | 119.78 |
GBP/USD 4時間足: ターゲットに向かって下落中。Invest Divaのポジション: 1.5731の下でショートポジション。ターゲットは1.5591と1.5481です。
テクニカル分析: 23%フィボナッチレベルを上抜けできず、再び1.5591のレベルに下落中です。価格は一目の雲の下、RSIも中立エリアの下側を遷移中です。
代替シナリオ: 1.5731の上で1.5817と1.5887をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 1.5591 | 1.5731 | 1.5887 |
| 1.5481 | 1.5817 |
USD/CHF 4時間足: レジスタンスレベルに接触中。Invest Divaのポジション: 0.9726の下でショートポジション。ターゲットは0.9649と0.9601です。
テクニカル分析: 一目の雲の上で0.9726のキーレジスタンスレベルに接触中です。これを上抜けすればさらなる上昇トレンドが見込まれます。RSIは買われすぎゾーンに到達しそうです。
代替シナリオ: 0.9726の上で0.9770と0.9815をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
| サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
|---|---|---|
| 0.9649 | 0.9726 | 0.9815 |
| 0.9601 | 0.9770 |
短期株・コモディティ分析
ダウ・ジョーンズ 日足: 17805がキーレジスタンス。
Invest Divaのポジション: 17805の下でショートポジション。ターゲットは17700と17650です。
代替シナリオ 17805の上で17875と17915をターゲットに上昇。
金 日足: リバウンド続行。
Invest Divaのポジション: 1185の上でロングポジション。ターゲットは1224と1236です。
代替シナリオ 1185の下で1169と1158.5をターゲットに下落。
原油 日足: 下降トレンドラインに捕まる。
Invest Divaのポジション: 69.7の下でショートポジション。ターゲットは63.7と60.8です。
代替シナリオ 69.7の上で71.8と73.3をターゲットに上昇。
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