今週、ユーロや豪ドルの取引を考えている方は、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に最新の注意を払ってください。
投資アドバイザーは私、キアナ・ダニエルです。イラン出身のユダヤ人で、日本留学中にFXをはじめ、現在はNYから様々なトレード情報を発信しています。
アメリカの非農業部門雇用者数が大幅な改善を見せたにも関わらず、今週の初めUSドルはFXチャート上でほとんど動きを見せませんでした。ゴールデングローブ賞の発表と、ISISによる米中央軍(ペンタゴン)のハッキングのためと考えられます。
一方原油価格は月曜日のニューヨーク時間に46のレベルにまで落ち込み、このためUSドルはいくらか上昇しました。
ユーロドルは下降トレンドにありますが、前回のターゲットであった1.1880に到達した後日足チャート上でコマのローソク足パターンを形成しました。私たちの次のターゲットは1.1635ですがもしギリシャがユーロ圏離脱を決めれば、これよりさらなる下落が見込まれます。
豪ドルは0.808のターゲットに到達し、そこで跳ね返っています。次のターゲットの0.773に向かう前に、現在ピボットレベルである0.831、または23%、38%フィボナッチレベルに向かっています。木曜日発表のオーストラリア雇用データによって、1月後半の豪ドルのトレンドが決まるでしょう。
11月の42,700、10月の13,700の増加に比べて、12月にはたった5,300の雇用増加しか見込まれていません。雇用成長率に大幅な下落が見込まれており、これは後ほどオーストラリアの歳出と成長率を鈍化させることになるでしょう。また失業率も6.3%の高みから動かないでしょう。
皆さんはどのような取引戦略をたてますか?
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ポンドと低インフレのカンケイ
イギリスのインフレ率が期待値より低かったことはそれほど驚くべきものではありません。
多くの投資家は総合CPIが記録的な低値を出すだろうと予想しており、実際英国ポンドは発表後ほとんど売りにも合わず、かろうじてユーロやドルに対し上昇を見せさえしました。アナリストの一部はこの記録的低インフレが実際イギリスにとってはいいものであると論じています。
ともかく、商品の価格が低いということはそれだけ消費者の購買力が増すということであるため、後々に支出と成長率を引き上げる要因となることでしょう。
それに加え、イギリスはユーロ圏に比べれば非常に調子がよく、雇用率と貿易額は改善を続けています。
この状態であれば賃金上昇率が実際にはインフレ率を上回るチャンスがあるかもしれません。
もちろんぬか喜びは禁物です!
グローバル経済のスローダウンの兆し(低インフレ率やコモディティ需要の減退など)、それから世界銀行による2015年、2016年への世界経済見通しの悪化のお陰で、ロンドン時間におけるFX市場では典型的なリスクオフ、またはセーフヘブンへの逃避現象が見られました。
金融緩和の体をとった世界経済へのよりいっそうの助けがあるという見込みのためか逃避フロー自体は勢いをなくしつつあり、コモディティドルの間では高値への跳ねすら見られました。
銅価格の下落から0.8070まで落ち込んだAUD/USDはヨーロッパ時間に0.8140まで跳ね返り、USD/JPYは116.60付近を底値に117.00まで跳ね返り、月曜日の119.20の高値から再び下落しています。
もちろんQE実施の可能性が高くなれば、ユーロはほとんどの主要通貨に対して上昇を見せるでしょう。
後に控えている経済イベントとしては、木曜日のオーストラリア雇用データが1:30(GMT)に発表され、これによって1月後半の豪ドルのトレンドが決まると考えられます。
12月にはたった5,300の増加しか期待されておらず、11月の42,700、10月の13,700に比較して非常に弱い数値となっています。雇用成長率に大幅な下降が見込まれており、これは後ほどオーストラリアの歳出と成長率を鈍化させることになるでしょう。また雇用増加が鈍化することで失業率も6.3%の高みから動かないでしょう。
金曜日にはアメリカのCPIデータが14:30に、15:55にはミシガン大学消費者信頼感指数の事前発表があります。
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短期FXテクニカル・レベル分析
Invest Divaのポジション: 1.1782の下でショートポジション。ターゲットは1.1663と1.1536です。
テクニカル分析: 一目の雲の下、1.1782の底値付近で保ちあっています。このレベルを下抜けすればさらなる下落が見込まれます。RSIは中立エリア付近です。
代替シナリオ: 1.1782の上で1.1875と1.1970をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
1.1663 | 1.1782 | 1.1970 |
1.1536 | 1.1875 |
GBP/USD 4時間足: 一目の雲に突入。
Invest Divaのポジション: 1.5173の上でロングポジション。ターゲットは1.5273と1.5375です。
テクニカル分析: 1.5173のキーレジスタンスレベルを上抜けしつつあり、一目の雲に突入しています。RSIは中立エリア上空です。
代替シナリオ: Below 1.5173の下で1.5052と1.4954をターゲットに下落。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
1.5052 | 1.5173 | 1.5375 |
1.4954 | 1.5273 |
USD/JPY 4時間足: キーサポートレベルを下抜け。
Invest Divaのポジション: 117.98の下でショートポジション。ターゲットは115.59と113.66です。
テクニカル分析: 一目の雲の下、117.83のキーサポートレベルを下抜けしました。RSIは売られすぎゾーンに到達しています。
代替シナリオ: Above 117.98の上で119.30と120.63をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
115.59 | 117.98 | 119.30 |
113.66 | 120.63 |
USD/CAD 4時間足: ターゲットに到達。
Invest Divaのポジション: 1.1996の上でロングポジション。ターゲットは1.2090と1.2215です。
テクニカル分析: 一目の雲の上で上昇トレンドが継続しており、1.1996のターゲットに到達しました。RSIは中立エリア上空です。
代替シナリオ: 1.1996の下で1.1880と1.1795をターゲットに下落。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
1.1880 | 1.1996 | 1.2215 |
1.1795 | 1.2090 |
AUD/USD 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaのポジション: 0.8145の下でショートポジション。ターゲットは0.8036と0.7879です。
テクニカル分析: 一目の雲の上で0.8145のピボットレベル付近で保ちあいが継続しています。RSIも中立エリア付近です。
代替シナリオ: 0.8145の上で0.8250と0.8322をターゲットに上昇。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
0.8036 | 0.8145 | 0.8322 |
0.7879 | 0.8250 |
USD/CHF 4時間足: ピボットレベルを上抜け。
Invest Divaのポジション: 1.0162の上でロングポジション。ターゲットは1.0307と1.0426です。
テクニカル分析: 一目の雲の上で1.0162のピボットレベルを上抜けしました。RSIは中立エリアの上空です。
代替シナリオ: 1.0162の下で1.0052と0.9963をターゲットに下落。
ストップとリミット:
サポートレベル | ピボットレベル | レジスタンスレベル |
---|---|---|
1.0052 | 1.0162 | 1.0426 |
0.9963 | 1.0307 |

#1 Best Selling Author. Helping you accelerate your retirement with Triple Compounding™ Former engineer on a mission to help 1 million households take control of their finances. Founder & CEO of Invest Diva.