日本からの大変な経済ニュースにも全く無頓着に円はドルに対してほぼ保ち合い状態を続けています。
景気後退と聞くと通常であればいくらかのボラティリティを期待するものですが
月曜日の場合はこの限りではありませんでした。日本の第3四半期のGDPは非常に残念なもので、
安倍首相と彼のアベノミクスは早くも12月14日の解散総選挙に追い込まれました。
日本の高齢化問題や増税の先送りは言うまでもありません。
ただし日本円の弱体化は実際には日本経済にとってプラスの面があることを忘れないで下さい。
日本経済は輸出依存度が高いため、今回の不景気も円安誘導である可能性があります。
日足のFXダンスフロアを見てみると、既に前回のターゲットであった114.600に到達しこれを超えましたが
月曜日にはコマのローソク足が116のレベルに形成され、市場の迷いが伺えます。
価格は一目の雲の上に留まっていますが、RSIは長らく買われすぎゾーンに入っており
次のターゲットである117.500と123に向かって上昇する前に50％フィボナッチレベルまで引き戻しにあう可能性があります。
フィボナッチレベルに合わせてサポートを設定してください。
現段階では109を下回って初めて見通しは弱気に転じ、107.200が最初のターゲットとなるでしょう。
また日曜日に見えた日本売も長くは続きませんでした。
日本が景気後退局面に入ったというニュースが流れた後
8月以来最大の下落を見せましたが、一夜明けると完全に反発し
マーケットの注目も不景気から次の景気刺激策に移りました。
安倍晋三総理も次段階の消費税増税を延期し、
消費下支えのための三兆円の補正予算を組む見通しです。
その他の通貨ペアはほぼ保ち合いに陥っており、
トレーダーたちが取引よりもショッピングに夢中になるホリデーシーズンに向けて
年末まではこのまま横ばい状態が続く見込みです。
水曜日にはFOMCの議事録発表のため、再びドルに注目が集まりそうです。
欧州経済
欧州は日本が景気後退局面に入ったというニュースに肩をすくめながらも
アジアと同じ運命をたどることは避けられたようです。
欧州の株式市場は昨日の開場中もれなく上昇を見せ、特にスペインがIBEXで1.5％以上動くなどリードしました。
ECBメンバーのYves Mersch氏は昨日のスピーチにおいて、
ECBは金や株やETF(上場投資信託）を買うことで、成長を促しインフレ率をあげることが可能であると述べました。
Mersch氏はECB議会の中でも最も保守的な椅子を占めていると言われており、
このような言葉はかなりの驚きを以って受け止められました。
一方ECBはバランスシートを拡大することができるが、
それに伴ってリスクを増大する権限は持ち合わせていないと述べることでなんとか議論のバランスを取った形です。
ウクライナについて今朝興味深いニュースがFTから届きました。
ウクライナの国債はFranklin Templetonという米系投資ファンド一社のみによって
約10％ほどが保有されているとのことです。
このアメリカのファンドマネージャーは近い将来にこうした国債が過去数週間における記録的な低値を更新し、
ウクライナが構造改革を行いこの巨額の損失に備える必要がある事態に直面せざるを得ないでしょう。
同ファンドの国債マネージャーは以前アイルランドの負債を危機中に買うことで富をなしていますが、
ウクライナに関しては現在のIMFの援助金による救済対象となる点を超過して更に悪化が続いていることから、
今回は負け馬に賭けてしまった可能性があります。
オーストラリア
オーストラリアではRBAが日本の動きによっては豪ドルが好ましいレベルよりも
高くなってしまうのではないかと懸念しています。
RBAは既に豪ドルがファンダメンタルに比較して過大評価されていると声明していますが、
現在は加えて日本の年金基金がよりよい利回りを達成するためにオーストラリア国債を買うことによって
通貨に影響を与え、これがオーストラリアの経済成長を妨げる可能性があるのではないかと危惧しています。
一方クレディ・スイスはRBAは景況感を上げインフレ期待の下落に備えるために
金利を2％以下に切り下げる必要があると考えているようです。
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短期FXテクニカル・レベル分析
EUR/USD 4時間足: 一目の雲を上抜け。
Invest Divaの予想: 1.2487の上でロングポジション。ターゲットは1.2563と1.2624です。
代替シナリオ: 1.2487の下で1.2363と1.2299をターゲットに下落。
FXダンスフロア概観: 再び23％フィボナッチレベルを上抜けし、今回は一目の雲も抜けました。RSIは中立エリア上空を遷移しています。
サポートとレジスタンス
1.2624
1.2563
1.2487 ピボットポイント
1.2363
1.2299
GBP/USD 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaの予想: 1.5656の下でショートポジション。ターゲットは1.5591と1.5481です。
代替シナリオ: 1.5591の上で1.5731と1.5817をターゲットに上昇。
FXダンスフロア概観: 一目の雲の下で1.5656のピボットレベル付近で保ち合い中です。RSIは中立エリアより下側です。
サポートとレジスタンス
1.5817
1.5731
1.5656 ピボットポイント
1.5591
1.5481
USD/CHF 4時間足: 38％フィボナッチレベルに接近中。
Invest Divaの予想: 0.9592の下でショートポジション。ターゲットは0.9548と0.9503です。
代替シナリオ： 0.9592の上で0.9648と0.9687をターゲットに上昇。
FXダンスフロア概観: 一目の雲を下抜けし、38％フィボナッチレベルに接近中です。RSIは中立エリアを下抜けしつつあります。
サポートとレジスタンス
0.9687
0.9648
0.9592 ピボットポイント
0.9548
0.9503
USD/JPY 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaの予想: 116.56の上でロングポジション。ターゲットは117.50と118.86です。
代替シナリオ: 116.56の下で115.60と114.16をターゲットに下落。
FXダンスフロア概観: 116.56のサポートレベル付近で保ち合い中。価格は一目の雲の上、RSIは中立エリアの上で遷移中です。
サポートとレジスタンス
118.86
117.50
116.56 ピボットポイント
115.60
AUD/USD 4時間足: 保ち合い。
Invest Divaの予想: 0.8724の上でロングポジション。ターゲットは0.8814と0.8894です。
代替シナリオ: 0.8724の下で0.8684と0.8635をターゲットに下落。
FXダンスフロア概観: 0.8724の50％フィボナッチレベルの下で保ち合い。価格は一目の雲の上、RSIは中立エリアのわずか上空を遷移中です。
サポートとレジスタンス
0.8894
0.8814
0.8724 ピボットポイント
0.8684
0.8635
EUR/JPY 4時間足: 上昇トレンド。
Invest Divaの予想: 146.80の上でロングポジション。ターゲットは148.92と150.08です。
代替シナリオ:. 146.80の下で145.03と143.43をターゲットに下落。
FXダンスフロア概観: 全体として上昇トレンドが続いています。価格は一目の雲の上、RSIは買われすぎゾーンに到達しつつあります。
サポートとレジスタンス
150.08
148.92
146.80 ピボットポイント
145.03
143.43
短期株・コモディティ分析
ダウ・ジョーンズ 日足: 上昇続く。
Invest Divaの予想: 17555の上でロングポジション。ターゲットは17660と17700です。
代替シナリオ: 17555の下で17480と17425をターゲットに下落。
金 日足: 1173の上で強気バイアス。
Invest Divaの予想: 1173の上でロングポジション。ターゲットは1195と1205です。
代替シナリオ: 1173の下で1168と1156をターゲットに下落。
原油 日足: 74.5の上で強気バイアス。
Invest Divaの予想: 74.5の上でロングポジション。ターゲットは76.3と77.2です。
代替シナリオ: 74.5の下で73.25と72.2をターゲットに下落。
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