AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略
みなさんこんにちは！私は、「ほら、私の言った通りでしょ」というのはあまり好きではないのですが、オーストラリアドルは、私の予想通りに動いて4月下旬にターゲットであった0.78に届きました。しかし、世界では新たな事が起こっているので、AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略を再考する必要があります。地球の正反対の場所にあるこのわんぱくな通貨ペアを早く取引したい気持ちはわかるけど、その前にInvest Divaのファイナンシャル状況に関するチェックをしてちゃんと下さいね！
AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略
1-オーストラリアの経済
下記が、オーストラリアドルに影響を与えるであろうポイントです。AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略を練るのに役立ちます。
- オーストラリアの中央銀行は、金利を2.0％から1.75％にした
口ばっかりの他の中央銀行とは違って、オーストラリアの中央銀行は実際に行動を起こしました。オーストラリアの中央銀行(RBA)は、5月3日、金利の引き金を引きました。多くの分析家たちはこれを予想していましたが、トレーダーたちは、他の通貨に対して上昇していた豪ドルに打撃を与えました。スティーブンの金融政策声明によると、インフレが、金利を下げた主な理由です。
- 世界経済は未だにオーストラリアにとって脅威である
オーストラリアは貿易に依存している部分が大きいです。世界経済の状況がコモディティー商品の需要に影響を与えています。RBAは、最近世界の成長予想が少し低くなっているが、その一方で金融市場のセンチメントは改善していると述べています。政策担当者は、オーストラリアの大きな取引相手である中国において、PBOCの努力は実り初めていて、世界第二位の経済大国として適正な成長につながっていると述べました。ただ、RBAは新興国市場の経済状況は難しくなっていて、世界経済の見通しは不確かだと述べています。
- 鉱業部門からの依存を脱却しようとしている
RBAの政策担当者は、オーストラリアは鉱業が主導となる投資から非鉱業部門への投資へと国内経済のバランスを取り戻している最中であると言いました。
- 成長は続いているが、だんだんと緩やかになっている
オーストラリアのGDPは、2015年、特に後半は回復しています。労働市場も回復してきています。このように2016年もこの成長が続くと思われますが、より緩やかなペースでの成長となるでしょう。労働市場の指標はより混ざってきています。3月は、生産と稼ぎが減ったのに対して、パートタイムでの収入は上がっています。
- RBAは強い豪ドルを望んでいない
ここ最近の声明で、スティーブ総裁は高騰する交換レートはオーストラリアの経済の決定を難しくすると繰り返し言っています。また、低い交換レートは貿易部門を支えているとも言っています。スティーブンは、オーストラリアの上昇を制限するためにFX市場に干渉することを恐れていません。見てきたように、実際にすでにRBAは金利をさげました。
最後に
スティーブは、FX市場での豪ドルの動きの方向を変える事ができました。金利低下の主な鍵は、低いインフレです。
注目すべきは…
・RBAの議事録 5/17
異なる見解を含む政策の議論です。議員個々人の投票も記録しています。
・仕事に関する指標 5/19
予想よりもよかったら、さらなる金利低下の可能性は減るでしょう。
***次のRBAの金利決定は6月7日です。
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2- アメリカ経済
4月のNFPの結果によって、豪ドルを含む主要な通貨ペアに対して、ドルは下げました。しかし、表面上では、悪く見えるものの、より注意深く考察してみると、それほど悪くはないです。失業率が過去十年間でも低いレベルにあるのに、なぜアメリカ経済は悪いといえるのでしょうか。
下記は、AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略を練るにあたってのポイントです。
悪い点
- 雇用の成長が弱まっている
4月のNFPが１６０Ｋの純増加で、これは過去7カ月間で最も低いものであり、予想の200kを下回っていたので、良くない意味で驚きました。これだけではなく、以前の数値も、215Ｋから208Kに修正されました。
- サービス業部門での低い成長
3月のサービス部門での仕事の数が199Kから下方修正されました。この低下は3月のNFPの数値が修正されたのと同じ理由です。小売り業は3.1k(以前は+39k)の減少がありました。観光業は、2kの純増加がありました。
良い点
- 賃金の成長が早くなっている
賃金は、月換算で0.3％増えています。これは、以前の0.2％よりも早いです。つまり、一年で考えると、4月の2.5％の賃金成長は、3月の2.3％よりも早くなっています。
- 造業の仕事が増えた
2ヵ月連続して減少し、3月には29kの仕事が減りました。これは2009年以来で最大でした。しかしその後、4月には製造業は4kの仕事を増やしました。
- 失業率は緩やかである
多くの市場への意見は、低くならない失業率について弱音を吐いていると思います。しかし、アメリカの失業率は少なくともまだよい状態でしょう。労働力予想率は62.8％に落ちて、その過程で4ヵ月連続して改善していた数値を割りました。
投資家たちがNFPの発表のあと、アメリカドルを買い始めた一つの理由は、高い賃金に注目したからです。アメリカ経済は現在、完全雇用に近い状態であり、賃金が注目されています。
今年さらなる利上げはあるのか
バフェットはアメリカ経済に楽観的です。しかし、ＮＦＰが予想よりも低かったので、多くの分析家は、６月の利上げはあまり期待できないといっています。その代わりに、９月に利上げをするのではないかと言われています。
１２月のジャネットエレン総裁が言ったことに戻ると、新しく労働力になりそうな人々に仕事を与えるためには、月に100kもの仕事が必要である。100kを超える数は、失業している人、労働力ではなくなる人が、アメリカ経済に九州されることを意味しています。
こういったことを考えると、予想よりも高い失業率はあまり気になるものではありません。FEDは、今年の金利上昇を少なくとも2回はやる可能性があります。
注目すべきは…
・GDP 5月27日
・FOMCの議事録 5月18日
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3- AUD/USD テクニカル分析
さてファンダメンタルズ分析の次は、Invest Divaのダイヤモンド分析のテクニカルポイントを見てみましょう。
- 月足チャート
通貨ペアは2001年1月までさかのぼると上昇するダブルトップパターンを作っていることが見られます。しかし、0.78のレジスタンスラインを壊すことはできず、下落しました。0.78がフィボナッチの23％ラインであることに注意してください。ピボットは0.71です。
AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略 | 月足チャートテクニカル分析
- 日足チャート
通貨ペアは一目の雲の下を抜けようとしています。このレベルを突き抜けたら、0.71まで下がる可能性が高いです。
AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略 | 日足チャートテクニカル分析
4- AUDUSD 2016年5月のFX取引戦略
Invest Diva の生徒なら、今までの事を考え併せて、もう自分自身で戦略を立てることができるでしょう。でも、初めて来た人のためにも説明しますね！
大きなポイント
RBAは、豪ドルを低くしたいと考えています。アメリカドルは、上向きのポイントに近づいています。日足チャートでは、通貨ペアは一目の雲をした抜けようとしています。月足チャートでは、下への圧力がいまだにあります。この４点が弱気のシグナルを表すポイントです。
弱気のシナリオ
弱い豪ドルと強い米ドルを合わせる必要があります。一目の雲を下回ったことを確認できたら、0.71まで下落する可能性が高いです。さらに言えば、0.71を下回ったら、通貨はダブルトップパターンを作り、0.63まで弱気のシグナルが続く可能性もあります。
強気のシナリオ
強い豪ドルと弱い米ドルを合わせる必要があります。GDPが引き金になる可能性があります。もしくは
オーストラリアの貿易相手国、中国の成長です。ドナルドトランプが大統領になったら、米ドルは大変なことになる可能性もあります。その場合には、月足チャートでも新しい流れを作る可能性もあり、向こう数年間で、ヘッド＆ショルダーパターンを作るかもしれません。
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くれぐれも余裕のあるお金で取引をすることを忘れないでください。でないと、予想に反した動きでお金がなくなってしまうかもしれません。もし、取引が予想に反して動いたら、ほかの通貨ペアに対してヘッジする必要があるかもしれませ。このようなことは、投資コーチングで教えています。下記がAUDUSDの重要なレベルです。
| Support Levels | Turning Point | Resistance Levels |
|---|---|---|
| 0.69 | 0.71 | 0.78 |
| 0.63 | 0.73 | 0.84 |
