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Mobileye 株:なぜMBLY N.V.に投資するのか


2016.Jun.28

Mobileye 株:なぜMBLY N.V.に投資するのか

Invest Divaの生徒のみなさんなら、Mobileye株が、テクニカル、ファンダメンタルズ分析の両方の観点から興味深いものであるとすでに知っているかもしれません。他の方たちがテスラ(TSLA)やアップル(AAPL)、Brexitに気をそらされている間に、一足抜け出してMobileyeに注目しましょう。今日もInvest Divaのダイヤモンド分析が盛りだくさんです!

英語版はこちら

mobileye stock N.V. (MBLY) logo mobileye stock N.V. (MBLY) logo

1. Mobileye株:Mobileyeとは?

Mobileyeはイスラエルのテクノロジーカンパニーであり、交通事故の軽減や乗客の安全に役立つ高度運転支援システムの開発をしています。

1999年にAmnon Shashua教授とZiv Avira氏によってエルサレムで設立されました。それ以来、Mobileyeは、衝突事故防止や軽減のための視覚システムを開発し販売することを目標としています。

エルサレムにあるMobileyeの開発センターは、世界で最大規模の視覚開発センターであり、約200人の研究者と開発者を雇っています。オフィスは、オランダやアメリカ、日本、キプロスにあります。

 

Mobileye製品を使用する車:当初、Mobileyeはアルゴリズムを発展させ、EyeQチップと呼ばれるプロセッサーチップを開発していました。Mobileye社独自の全ての画像処理アルゴリズムはEyeQチップに適用されています。数年に及ぶ試験の末、チップとアルゴリズムソフトはOEMへと商品化されました。

Mobileyeの技術は、BMWの様々な製品プラットフォーム(5シリーズや6シリーズ、7シリーズ)や、VolvoのS80,S60,XC70,XC60モデル、GMのビュイック・ルサーン、CadillacのDTSやSTSなどに搭載されています。

イスラエル企業としてはアメリカで最大のIPO:2014年7月に、Mobileyeはアメリカでの最初の株式公開で8.9億ドルもの資金調達をしました。Mobileyeと現株主は、1株25ドルで3560万もの株を売りました。

レンジ:株式公開されて以来、Mobileye株は2015年8月に64.40ドルの高値を記録し、その後2016年2月に23.57ドルの低値を記録しています。

 

2.Mobileye株 ファンダメンタルズ分析

これについての記事を書くのが少し遅かったかもしれませんが(Invest Divaの生徒のみなさんは一足早く知る事ができました!)、ファンダメンタルズについて学ぶのが遅すぎることはありません。

 

2月に底値を記録しましたが、Mobileye株のファンダメンタルズ面での良い点がいくつかあります。

完全自動運転がもうすぐ実現する:長距離運転者やペーパードライバーの人にとっては良いニュースかもしれません。自動運転車への規制が緩くなれば、車に乗りながら居眠りをする事もできるかもしれません。Mobileye社によって、ある地点から目的地まで、運転する事なく完全に自動化された車に乗っているだけでたどり着く、そんな未来が予想していたよりも早く来そうです。そしてMobileye社の技術は、その世界の最も重要なものとなっているでしょう。

Mobileyeとそのパートナーのゼネラルモーターズは、自動運転車からのマッピングデータを集める点で、テスラ(TSLA)やグーグル(GOOG)、NVIDIA(NVDIA)を追い越そうとしています。その4社の中で、特に後者の3社に既に投資しているのであれば、MBLYに投資する事によって大きな多様性を生み出せるでしょう。

 

競争優位性:Mobileyeの競争におけるアドバンテージは、そのソフトウェアとマッピング能力にあります。マッピングは、自動運転にはとって鍵です。MBLYは安全をもたらすマップへの取り組みの表彰を受けたことがあり、これによって規制当局の承認を得やすくなったり、消費者の信頼を得やすくなるでしょう。

Mobileyeは、競合他社を打ち負かし新しい技術を開発した経験を持っています。例えば、2010年にMobileyeは、他社よりも先に歩行者衝突警告システムを設計し実装しました。2011年には、この技術を応用し、前方衝突警告システムを開発し、アメリカの高速道路交通安全事業団に承認されました。

 

向こう数年で成長は加速する:Mobileyeのテクノロジー面での競争優位性のおかげで、投資家たちは、今年利益率が保たれる事を期待しているはずです。Mobileyeは、Road Experience Managementによって2019年までに11億ドルの総売り上げ目標をかかげています。向こう数年の間にEyeQの価格を上げるでしょう。キャッシュが多く、借金がないため強力なバランスシートを持っています。また、GMやBMW、Nissan、Volkswargenなどの大手自動車メーカーが顧客となっています。ASPとともに成長するにつれてMobileyeの株価は良い方向へ転換するでしょう。

Mobileyeは多くのエンジニアを雇いR&Dに投資しているためEyeQでの進化は続くでしょう。より高価な製品と組み合わせることで、向こう数年でより良い方向へと向かうでしょう。

2015年Mobileyeは研究開発のため28%まで事業費を増やしました。これによってバリュエーションマトリックスは揺らぎましたが、利益は回復してきています。

 

Mobileyeは世界で最も賢い企業の一つに選ばれた:火曜日にMITテクノロジー批評において、世界で最も賢い企業50の6位に選ばれました。Mobileyeよりも上位にあった企業はAmazonとBaidu、Illumina、Tesla Motors、Aquion Energyです。

 

3. Mobileye株:テクニカル分析

2015年8月から2016年2月にかけて投資家にとってひどい経験をしたMobileyeの株を見ていきましょう。この間、約63%下落しました。しかしInvest Divaのダイヤモンド分析テクニカルのポイントを見ていくと、ファンダメンタルズ分析を後押しするシグナルがある事に気が付けます。

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Mobileye株は、2016年2月に23の底値をついてから、一目の雲を2回上抜けています。フィボナッチの50%ラインは43で、これは先週のBrexitの直後にレジスタンスラインとして機能しました。向こう数週間ではさらなる下落が起こるかもしれません。しかし、長期的には、フィボナッチの61%ラインを目指していく可能性があります。Mobileye stock technical analysis Daily Chart + Ichimoku + Fibonacci Mobileye stock technical analysis Daily Chart + Ichimoku + Fibonacci

 

まとめ;ファンダメンタルズとテクニカルの両方の点から、上昇のポイントが見て取れます。Mobileye N.V.が他のテクノロジーカンパニーと競合している間は、この産業はまだ発展途上にあり、さらなる成長の余地があるでしょう。

以下がMBLYの注目すべきラインです。

 

Support Levels Turning Point Resistance Levels
34 39 43
24 36 48

週末にスタンフォードで行われた、Invest Divaがスポンサーとなったイベントでは子供たちと楽しい時間を過ごせました。

子供たちは地域のアーティストと絵を楽しみ、大人たちはお金とファイナンシャルプランについて話しました。写真はこちら

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 xoxo

Kiana 喜愛成
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